ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,776,232 |
| コール・ローン | 81,653,901 |
| 投資信託受益証券 | 16,014,604,220 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 |
| 流動資産計 | 16,099,044,378 |
| 資産の部合計 | 16,099,044,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,694,544 |
| 未払委託者報酬 | 46,601,283 |
| その他未払費用 | 227,820 |
| 流動負債計 | 48,523,647 |
| 負債の部合計 | 48,523,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,331,129,714 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,608,983 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 16,050,520,731 |
| 純資産の部合計 | 16,050,520,731 |
| 負債・純資産合計 | 16,099,044,378 |
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