ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,704,443 |
| コール・ローン | 116,090,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,056 |
| 流動資産計 | 15,617,016,177 |
| 投資信託受益証券 | 15,491,211,118 |
| 資産の部合計 | 15,617,016,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,658,316 |
| 未払委託者報酬 | 45,604,929 |
| その他未払費用 | 219,937 |
| 流動負債計 | 51,309,649 |
| 未払解約金 | 3,826,467 |
| 負債の部合計 | 51,309,649 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,952,812,236 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,105,708 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 15,565,706,528 |
| 純資産の部合計 | 15,565,706,528 |
| 負債・純資産合計 | 15,617,016,177 |
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