有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/10)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,346,395,840	99.60
	内 日本	15,346,395,840	99.60
親投資信託受益証券		10,060	0.00
	内 日本	10,060	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,112,505	0.40
純資産総額		15,408,518,405	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		29,939,342	59.56
	内 日本	29,939,342	59.56
特殊債券		3,981,672	7.92
	内 日本	3,981,672	7.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,349,825	32.52
純資産総額		50,270,839	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。