ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 35,000 |
| コール・ローン | 2,951,848 |
| 親投資信託受益証券 | 937,360,088 |
| 未収入金 | 530,816 |
| 流動資産計 | 940,877,752 |
| 資産の部合計 | 940,877,752 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 401,421 |
| 未払受託者報酬 | 49,685 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,172 |
| その他未払費用 | 19,821 |
| 流動負債計 | 3,653,099 |
| 負債の部合計 | 3,653,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 821,884,013 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,340,640 |
| （分配準備積立金） | 96,835,962 |
| 元本等合計 | 937,224,653 |
| 純資産の部合計 | 937,224,653 |
| 負債・純資産合計 | 940,877,752 |
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