ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/15-2026/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,000 | 1,939,203 |
| コール・ローン | 2,951,848 | 48,353,948 |
| 親投資信託受益証券 | 937,360,088 | 13,470,751,032 |
| 未収入金 | 530,816 | 11,301,600 |
| 流動資産計 | 940,877,752 | 13,532,345,783 |
| 資産の部合計 | 940,877,752 | 13,532,345,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,421 | 7,543,224 |
| 未払受託者報酬 | 49,685 | 838,115 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,172 | 53,642,644 |
| その他未払費用 | 19,821 | 222,833 |
| 流動負債計 | 3,653,099 | 62,246,816 |
| 負債の部合計 | 3,653,099 | 62,246,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,884,013 | 9,220,049,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,340,640 | 4,250,049,821 |
| （分配準備積立金） | 96,835,962 | 94,010,777 |
| 元本等合計 | 937,224,653 | 13,470,098,967 |
| 純資産の部合計 | 937,224,653 | 13,470,098,967 |
| 負債・純資産合計 | 940,877,752 | 13,532,345,783 |
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