有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/07/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年7月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド	819,084,314	937,360,088
親投資信託受益証券 合計		819,084,314	937,360,088
合計			937,360,088

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金	98,402,797
金銭信託	778,417
コール・ローン	65,649,628
株式	1,052,867,014
未収配当金	200,182
流動資産合計	1,217,898,038
資産合計	1,217,898,038
負債の部
流動負債
未払金	51,120,551
未払解約金	530,816
流動負債合計	51,651,367
負債合計	51,651,367
純資産の部
元本等
元本	1,019,084,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,162,357
元本等合計	1,166,246,671
純資産合計	1,166,246,671
負債純資産合計	1,217,898,038

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年2月28日至 2025年7月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年7月14日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	200,000,000円
		同期中追加設定元本額	822,497,309円
		同期中一部解約元本額	3,412,995円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイPTE(パワーテクノロジー株式)ファンド(適格機関投資家限定)	200,000,000円
		ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド	819,084,314円
		計	1,019,084,314円
2.		受益権の総数	1,019,084,314口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年2月28日至 2025年7月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年7月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年7月14日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	110,909,047
合計	110,909,047

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月25日から2025年7月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年7月14日現在
1口当たり純資産額	1.1444円
(1万口当たり純資産額)	(11,444円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年7月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日立製作所	11,500	4,089.00	47,023,500
	三菱電機	12,900	3,067.00	39,564,300
日本円 小計		24,400		86,587,800
アメリカ・ドル	ACCENTURE PLC	1,045	281.060	293,707.70
	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	2,528	39.170	99,021.76
	BLOOM ENERGY CORP- A	2,579	25.400	65,506.60
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	3,463	75.360	260,971.68
	EATON CORP PLC	1,290	360.620	465,199.80
	EMERSON ELECTRIC CO	2,824	140.100	395,642.40
	ENERSYS	571	87.620	50,031.02
	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	20,694	4.630	95,813.22
	FLUENCE ENERGY INC	9,420	8.170	76,961.40
	GE VERNOVA INC	1,074	539.160	579,057.84
	GENERAC HOLDINGS INC	839	150.420	126,202.38
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1,470	283.590	416,877.30
	NUSCALE POWER CORP	3,302	37.480	123,758.96
	NVENT ELECTRIC PLC	1,929	74.870	144,424.23
	POWELL INDUSTRIES INC	534	212.620	113,539.08
	VERTIV HOLDINGS CO	2,678	123.300	330,197.40
	VICOR CORP	941	46.250	43,521.25
アメリカ・ドル 小計		57,181		3,680,434.02
				(541,097,410)
イギリス・ポンド	VOLEX PLC	44,078	3.675	161,986.65
	XP POWER LTD	8,687	9.480	82,352.76
イギリス・ポンド 小計		52,765		244,339.41
				(48,496,486)
スイス・フラン	ACCELLERON INDUSTRIES AG	3,129	57.350	179,448.15
	R&S GROUP HOLDING AG	7,640	27.800	212,392.00
スイス・フラン 小計		10,769		391,840.15
				(72,353,284)
デンマーク・クローネ	NKT A/S	1,721	530.500	912,990.50
デンマーク・クローネ 小計		1,721		912,990.50
				(21,026,171)
ユーロ	LEGRAND SA	2,438	113.650	277,078.70
	MERSEN	6,879	21.500	147,898.50
	NEXANS SA	1,447	110.600	160,038.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,533	225.200	345,231.60
	SIEMENS AG	1,557	223.050	347,288.85
	SIEMENS ENERGY AG	4,047	91.680	371,028.96
ユーロ 小計		17,901		1,648,564.81
				(283,305,863)
合計		164,737		1,052,867,014
				(966,279,214)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	17銘柄	46.40	51.39
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	4.16	4.61
スイス・フラン	株式	2銘柄	6.20	6.87
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	1.80	2.00
ユーロ	株式	6銘柄	24.29	26.91

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。