有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/07/14)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,274,933,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 895,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,274,038,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,020,109,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2489円 |
(参考)
ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,610,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,931,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,679,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,776,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2544円 |
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