有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,015,703,882	1.1567	1.2544	-	100.00
	日本			1,174,894,042	1,274,098,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GE VERNOVA INC	株式	1,320	82,783.19	97,850.45	-	8.62
	アメリカ	資本財		109,273,823	129,162,594	-
2	EATON CORP PLC	株式	1,585	54,611.59	58,275.54	-	6.16
	アイルランド	資本財		86,559,383	92,366,738	-
3	SIEMENS ENERGY AG	株式	4,980	15,821.36	17,416.50	-	5.79
	ドイツ	資本財		78,790,374	86,734,170	-
4	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	1,887	38,936.71	40,843.39	-	5.14
	フランス	資本財		73,473,583	77,071,495	-
5	EMERSON ELECTRIC CO	株式	3,472	21,109.25	21,819.90	-	5.06
	アメリカ	資本財		73,291,339	75,758,704	-
6	SIEMENS AG	株式	1,915	38,212.78	39,093.21	-	5.00
	ドイツ	資本財		73,177,492	74,863,501	-
7	VERTIV HOLDINGS CO	株式	3,292	18,888.83	21,537.55	-	4.73
	アメリカ	資本財		62,182,038	70,901,635	-
8	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,807	41,938.27	38,880.24	-	4.69
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		75,782,466	70,256,596	-
9	日立製作所	株式	14,200	4,156.59	4,697.00	-	4.45
	日本	電気機器		59,023,618	66,697,400	-
10	LEGRAND SA	株式	2,999	19,802.38	21,796.23	-	4.36
	フランス	資本財		59,387,340	65,366,916	-
11	R&S GROUP HOLDING AG	株式	9,500	5,272.21	6,527.69	-	4.14
	スイス	資本財		50,086,086	62,013,064	-
12	三菱電機	株式	15,900	3,093.02	3,342.00	-	3.55
	日本	電気機器		49,179,072	53,137,800	-
13	ACCENTURE PLC	株式	1,285	41,929.65	40,932.85	-	3.51
	アイルランド	ソフトウェア・サービス		53,879,606	52,598,725	-
14	ACCELLERON INDUSTRIES AG	株式	3,852	10,992.22	13,523.61	-	3.48
	スイス	資本財		42,342,052	52,092,957	-
15	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	株式	4,257	11,256.36	10,984.64	-	3.12
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		47,918,352	46,761,641	-
16	VOLEX PLC	株式	54,261	728.28	752.13	-	2.72
	イギリス	資本財		39,517,270	40,811,542	-
17	NEXANS SA	株式	1,779	19,128.68	21,838.92	-	2.59
	フランス	資本財		34,029,928	38,851,447	-
18	MERSEN	株式	8,468	3,687.26	3,705.27	-	2.09
	フランス	資本財		31,223,749	31,376,268	-
19	NUSCALE POWER CORP	株式	4,059	5,917.64	7,545.68	-	2.04
	アメリカ	資本財		24,019,730	30,627,951	-
20	NKT A/S	株式	2,113	12,322.50	13,293.27	-	1.87
	デンマーク	資本財		26,037,445	28,088,700	-
21	NVENT ELECTRIC PLC	株式	2,371	11,293.92	11,759.98	-	1.86
	アメリカ	資本財		26,777,905	27,882,914	-
22	GENERAC HOLDINGS INC	株式	1,031	22,511.33	27,039.58	-	1.86
	アメリカ	資本財		23,209,188	27,877,817	-
23	POWELL INDUSTRIES INC	株式	657	32,388.81	34,453.81	-	1.51
	アメリカ	資本財		21,279,453	22,636,156	-
24	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	株式	25,442	723.78	884.38	-	1.50
	アメリカ	資本財		18,414,537	22,500,619	-
25	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	株式	3,107	5,967.11	6,564.19	-	1.36
	アメリカ	資本財		18,539,820	20,394,958	-
26	BLOOM ENERGY CORP- A	株式	3,171	3,974.68	5,620.05	-	1.19
	アメリカ	資本財		12,603,741	17,821,184	-
27	XP POWER LTD	株式	10,680	1,840.15	1,644.79	-	1.17
	イギリス	資本財		19,652,857	17,566,445	-
28	FLUENCE ENERGY INC	株式	11,581	1,231.17	1,224.99	-	0.95
	アメリカ	資本財		14,258,273	14,186,701	-
29	ENERSYS	株式	702	13,213.61	13,843.97	-	0.65
	アメリカ	資本財		9,275,958	9,718,467	-
30	VICOR CORP	株式	1,157	6,920.28	6,843.55	-	0.53
	アメリカ	資本財		8,006,764	7,917,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	8.00
	小計		8.00
	外国	資本財	76.37
		ソフトウェア・サービス	11.32
	小計		87.69
合 計(対純資産総額比)			95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。