有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/07/14)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,274,098,949	100.00
	内 日本	1,274,098,949	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△60,133	△0.00
純資産総額		1,274,038,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・パワーテクノロジー株式 マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,434,043,099	95.69
	内 アメリカ	594,405,931	39.66
	内 フランス	212,666,126	14.19
	内 ドイツ	161,597,671	10.78
	内 アイルランド	144,965,463	9.67
	内 日本	119,835,200	8.00
	内 スイス	114,106,021	7.61
	内 イギリス	58,377,987	3.90
	内 デンマーク	28,088,700	1.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,635,963	4.31
純資産総額		1,498,679,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。