ニッセイ・円建てグローバル社債⁄バランスファンド2025-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 113 |
| 金銭信託 | 1,475,430 |
| コール・ローン | 50,827,730 |
| 社債券 | 10,468,704,258 |
| 未収入金 | 5,093,500 |
| 未収利息 | 4,692,312 |
| 流動資産計 | 10,530,793,343 |
| 資産の部合計 | 10,530,793,343 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,083,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,724 |
| 未払委託者報酬 | 45,388,693 |
| その他未払費用 | 352,921 |
| 流動負債計 | 51,959,338 |
| 負債の部合計 | 51,959,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,226,334,296 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,499,709 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,478,834,005 |
| 純資産の部合計 | 10,478,834,005 |
| 負債・純資産合計 | 10,530,793,343 |
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