有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 980,081 |
| 金銭信託 | 3,655,910 |
| コール・ローン | 53,356,503 |
| 社債券 | 9,952,848,836 |
| 未収入金 | 4,037,200 |
| 未収利息 | 2,805,451 |
| 流動資産合計 | 10,017,683,981 |
| 資産合計 | 10,017,683,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,865,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,591 |
| 未払委託者報酬 | 42,022,805 |
| その他未払費用 | 333,144 |
| 流動負債合計 | 53,272,165 |
| 負債合計 | 53,272,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,005,878,629 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,466,813 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 9,964,411,816 |
| 純資産合計 | 9,964,411,816 |
| 負債純資産合計 | 10,017,683,981 |
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