プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,580,835 |
| 投資信託受益証券 | 3,267,895,036 |
| 親投資信託受益証券 | 31,479,823 |
| 未収利息 | 705 |
| 流動資産計 | 3,372,956,399 |
| 資産の部合計 | 3,372,956,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 531,138 |
| 未払委託者報酬 | 14,163,602 |
| その他未払費用 | 173,443 |
| 流動負債計 | 14,868,183 |
| 負債の部合計 | 14,868,183 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,136,761,033 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,327,183 |
| 元本等合計 | 3,358,088,216 |
| 純資産の部合計 | 3,358,088,216 |
| 負債・純資産合計 | 3,372,956,399 |
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