有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,902,804 |
| 投資信託受益証券 | 2,818,538,884 |
| 親投資信託受益証券 | 31,552,241 |
| 未収利息 | 2,003 |
| 流動資産合計 | 2,971,995,932 |
| 資産合計 | 2,971,995,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,073,386 |
| 未払受託者報酬 | 476,029 |
| 未払委託者報酬 | 12,694,136 |
| その他未払費用 | 155,452 |
| 流動負債合計 | 63,399,003 |
| 負債合計 | 63,399,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,877,114,775 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,482,154 |
| 元本等合計 | 2,908,596,929 |
| 純資産合計 | 2,908,596,929 |
| 負債純資産合計 | 2,971,995,932 |
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