有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2026/03/10)
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,451,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,525,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,770,925,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,868,274,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 523,383,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,383,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,053,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
