有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2026/03/10)
①【純資産の推移】
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)
| 直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 3月10日) | 2,908,596,929 | 2,908,596,929 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2025年 3月末日 | 3,142,755,339 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,101,207,998 | ― | 0.9749 | ― | |
| 5月末日 | 3,152,554,552 | ― | 0.9910 | ― | |
| 6月末日 | 3,237,943,026 | ― | 1.0185 | ― | |
| 7月末日 | 3,357,578,764 | ― | 1.0598 | ― | |
| 8月末日 | 3,338,425,634 | ― | 1.0626 | ― | |
| 9月末日 | 3,356,751,557 | ― | 1.0705 | ― | |
| 10月末日 | 3,407,432,097 | ― | 1.0944 | ― | |
| 11月末日 | 3,280,073,514 | ― | 1.0658 | ― | |
| 12月末日 | 3,262,289,931 | ― | 1.0764 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,215,707,353 | ― | 1.0744 | ― | |
| 2月末日 | 3,092,570,722 | ― | 1.0544 | ― | |
| 3月末日 | 2,770,925,760 | ― | 0.9661 | ― | |
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