イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)で絞込み

個別

2025年8月25日: 9511万

個別

2025年8月25日: 9523万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計		188,111,115
負債純資産合計		188,861,668

(注)「イーストスプリング・インド国債マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年8月25日から翌年8月24日までであります。
注記表

2025/11/25 9:00

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