イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)で絞込み

個別

2025年8月25日: 9511万
2026年2月24日 +1.13%: 9619万

個別

2025年8月25日: 9523万
2026年2月24日 +13.3%: 1億790万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,040,961		2,549,685

2026/05/21 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		6,960,381	4,625,515

(注)「イーストスプリング・インド国債マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年8月25日から翌年8月24日までであります。
注記表

2026/05/21 9:00

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