負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計		188,111,115	204,105,338
負債純資産合計		188,861,668	204,109,580

(注)「イーストスプリング・インド国債マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年8月25日から翌年8月24日までであります。
注記表

2026/05/21 9:00