剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 2月28日至 2025年 8月25日	当特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,724	△12,175,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	615,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	812,932	12,487,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	812,932	12,487,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,637	12,861,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,637	12,861,237
分配金	915,091	1,895,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	615,048	272,533

2026/05/21 9:00

#2 注記表（連結）

2026/05/21 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

2026/05/21 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	356,785,269	379,563,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△168,674,154	△175,457,987

(注)「イーストスプリング・インド国債マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年8月25日から翌年8月24日までであります。
注記表

2026/05/21 9:00