有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

(4)【計算期間】
<イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型)>毎年2月25日から5月24日まで、5月25日から8月24日まで、8月25日から11月24日まで、および11月25日から翌年2月24日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ただし、第1期計算期間は、2025年2月28日から2025年5月26日までとします。
<イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型)>毎年2月25日から8月24日までおよび8月25日から翌年2月24日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ただし、第1期計算期間は、2025年2月28日から2025年8月25日までとします。