イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

Ⅰ 資産総額	96,245,941	円
Ⅱ 負債総額	1,768,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,477,209	円
Ⅳ 発行済口数	93,449,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

開示資料

決算

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