有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2025年 2月28日～2025年 8月25日	107,713,888	15,050,910

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型)】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。