- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング・インド国債マザーファンド | 199,322,508 | 0.5377 | 107,175,859 | 0.5421 | 108,052,731 | 100.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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