有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.847%(税抜0.77%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	年率0.550%(税抜0.50%)
販売会社	年率0.275%(税抜0.25%)
受託会社	年率0.022%(税抜0.02%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.25%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。投資顧問報酬が支払われる時期は委託会社と投資顧問会社との間で別途合意した取り決めに基づくものとします。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。