みずほサステナブルファンドシリーズ-ロベコ・スマート・エネルギーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 322,676,981 |
| コール・ローン | 215,900,749 | 676,672,801 |
| 親投資信託受益証券 | 12,048,716,941 | 38,809,651,046 |
| 未収利息 | － | 26,696 |
| 流動資産計 | 12,264,617,690 | 39,809,027,524 |
| 資産の部合計 | 12,264,617,690 | 39,809,027,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 58,289,805 |
| 未払受託者報酬 | 663,810 | 3,309,976 |
| 未払委託者報酬 | 34,297,658 | 171,017,788 |
| その他未払費用 | 70,772 | 325,710 |
| 流動負債計 | 35,032,240 | 232,943,279 |
| 負債の部合計 | 35,032,240 | 232,943,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,501,009,823 | 18,718,281,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,728,575,627 | 20,857,802,905 |
| （分配準備積立金） | 3,038,727,301 | 2,883,348,361 |
| 元本等合計 | 12,229,585,450 | 39,576,084,245 |
| 純資産の部合計 | 12,229,585,450 | 39,576,084,245 |
| 負債・純資産合計 | 12,264,617,690 | 39,809,027,524 |
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