有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/03-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 215,900,749 |
| 親投資信託受益証券 | 12,048,716,941 |
| 流動資産合計 | 12,264,617,690 |
| 資産合計 | 12,264,617,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 663,810 |
| 未払委託者報酬 | 34,297,658 |
| その他未払費用 | 70,772 |
| 流動負債合計 | 35,032,240 |
| 負債合計 | 35,032,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,501,009,823 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,728,575,627 |
| (分配準備積立金) | 3,038,727,301 |
| 元本等合計 | 12,229,585,450 |
| 純資産合計 | 12,229,585,450 |
| 負債純資産合計 | 12,264,617,690 |
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