有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/03-2025/11/10)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,882,965,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,601,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,872,363,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,733,040,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4740円 |
(参考)
スマート・エネルギー・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,736,665,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,548,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,682,117,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,448,475,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5011円 |
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