有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/03-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スマート・エネルギー・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,448,475,780	1.4629	1.5011	-	98.52
	日本			12,359,716,941	12,682,006,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
スマート・エネルギー・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUANTA SERVICES INC	株式	6,907	69,678.59	72,117.15	-	3.93
	アメリカ	建設・土木		481,270,045	498,113,161	-
2	FIRST SOLAR INC	株式	11,634	41,890.85	42,636.25	-	3.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		487,358,254	496,030,159	-
3	SSE PLC	株式	104,520	3,922.06	4,565.40	-	3.76
	イギリス	電力		409,934,484	477,176,297	-
4	VERTIV HOLDINGS CO	株式	17,316	28,098.16	26,943.49	-	3.68
	アメリカ	電気設備		486,547,849	466,553,517	-
5	NVENT ELECTRIC PLC	株式	27,528	17,355.37	16,685.79	-	3.62
	アイルランド	電気設備		477,758,760	459,326,534	-
6	LUMENTUM HOLDINGS INC	株式	8,751	37,692.04	48,285.89	-	3.33
	アメリカ	通信機器		329,843,044	422,549,879	-
7	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	60,832	6,013.30	6,484.93	-	3.11
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		365,801,574	394,491,626	-
8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	47,600	8,729.92	8,209.45	-	3.08
	中国	電気設備		415,544,272	390,770,257	-
9	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	9,190	41,880.91	41,441.11	-	3.00
	フランス	電気設備		384,885,567	380,843,892	-
10	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	株式	32,800	10,856.73	11,588.78	-	3.00
	中国	通信機器		356,100,752	380,112,115	-
11	DELTA ELECTRONICS INC	株式	78,000	4,810.24	4,702.46	-	2.89
	台湾	電子装置・機器・部品		375,199,289	366,792,192	-
12	AUTODESK INC	株式	7,634	46,513.18	47,205.14	-	2.84
	アメリカ	ソフトウェア		355,081,671	360,364,110	-
13	LEGRAND SA	株式	14,642	23,570.27	23,707.87	-	2.74
	フランス	電気設備		345,115,903	347,130,778	-
14	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	株式	3,814	87,519.47	85,386.00	-	2.57
	韓国	電気設備		333,799,266	325,662,204	-
15	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	株式	42,000	7,313.28	6,963.84	-	2.31
	台湾	コンピュータ・周辺機器		307,157,760	292,481,280	-
16	PROCORE TECHNOLOGIES INC	株式	24,950	12,432.16	11,563.99	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア		310,182,569	288,521,622	-
17	NORDEX	株式	59,197	4,906.15	4,801.50	-	2.24
	ドイツ	電気設備		290,429,885	284,234,632	-
18	REGAL REXNORD CORP	株式	12,244	21,332.14	22,813.15	-	2.20
	アメリカ	電気設備		261,190,801	279,324,324	-
19	NEXTPOWER INC	株式	19,537	16,302.73	14,201.64	-	2.19
	アメリカ	電気設備		318,506,570	277,457,481	-
20	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	19,916	14,200.09	13,739.58	-	2.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		282,809,073	273,637,546	-
21	ARM HOLDINGS PLC ADR	株式	12,885	23,768.45	20,770.70	-	2.11
	イギリス	半導体・半導体製造装置		306,256,490	267,630,524	-
22	CARLISLE COS INC	株式	5,333	49,849.59	49,507.61	-	2.08
	アメリカ	建設関連製品		265,847,912	264,024,086	-
23	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	株式	1,770	149,729.34	144,874.91	-	2.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		265,020,946	256,428,605	-
24	ルネサスエレクトロニクス	株式	126,100	1,848.27	1,851.50	-	1.84
	日本	電気機器		233,067,729	233,474,150	-
25	KION GROUP AG	株式	20,137	11,100.26	11,504.35	-	1.83
	ドイツ	機械		223,525,997	231,663,297	-
26	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株式	58,956	3,684.52	3,778.98	-	1.76
	デンマーク	電気設備		217,225,041	222,794,104	-
27	PRYSMIAN SPA	株式	13,754	14,877.71	15,515.90	-	1.68
	イタリア	電気設備		204,628,094	213,405,743	-
28	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	株式	19,251	9,964.35	10,967.23	-	1.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		191,823,763	211,130,194	-
29	SIEMENS AG-REG	株式	4,981	43,016.38	41,323.07	-	1.62
	ドイツ	コングロマリット		214,264,620	205,830,261	-
30	BYD CO LTD	株式	104,800	1,970.83	1,952.61	-	1.61
	中国	自動車		206,543,529	204,633,528	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	3.35
ガラス・土石製品		1.53
非鉄金属		1.46
電気設備	外国	31.43
半導体・半導体製造装置		19.70
電力		6.43
通信機器		6.33
ソフトウェア		6.28
建設・土木		4.39
電子装置・機器・部品		3.61
建設関連製品		3.43
コンピュータ・周辺機器		2.31
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.07
機械		1.83
コングロマリット		1.62
自動車		1.61
合計		97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。