有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/03-2025/11/10)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,682,006,993	98.52
	内 日本	12,682,006,993	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		190,356,992	1.48
純資産総額		12,872,363,985	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
スマート・エネルギー・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,349,568,857	97.38
	内 アメリカ	5,079,958,662	40.06
	内 ドイツ	1,174,996,544	9.26
	内 中国	1,033,323,422	8.15
	内 日本	804,622,150	6.34
	内 イギリス	744,806,821	5.87
	内 フランス	727,974,670	5.74
	内 台湾	659,273,472	5.20
	内 アイルランド	630,614,257	4.97
	内 カナダ	455,980,277	3.60
	内 韓国	325,662,204	2.57
	内 デンマーク	222,794,104	1.76
	内 イタリア	213,405,743	1.68
	内 ベルギー	144,406,867	1.14
	内 ノルウェー	131,749,664	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,548,346	2.62
純資産総額		12,682,117,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。