臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

計算期間	第1計算期間 (2025年 2月21日～2025年 7月30日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	94,856,147,712円
期末受益権口数	93,671,640,861口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,126円
期中騰落率	1.26%

※ファンドの基準価額において参照する投資対象の外国投資法人の評価額と有価証券報告書等に記載される財務諸表において参照する同外国投資法人の評価額で、適用される会計基準等が異なります。本臨時報告書においてはファンドの基準価額において参照する評価額を基に記載しているため、本臨時報告書と財務諸表の数値が異なる場合があります。