三井物産グループのデジタル証券～学芸大学・中野・浅草橋・大塚～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 59,407 | 44,168 |
| 流動資産計 | 59,407 | 44,168 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,269,848 | 2,263,690 |
| 投資その他の資産合計 | 2,269,848 | 2,263,690 |
| 固定資産計 | 2,269,848 | 2,263,690 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 25,338 | 22,415 |
| 繰延資産計 | 25,338 | 22,415 |
| 資産の部合計 | 2,354,594 | 2,330,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 550 | 2,090 |
| 未払収益分配金 | 50,807 | 24,939 |
| 流動負債計 | 51,357 | 27,029 |
| 負債の部合計 | 51,357 | 27,029 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 2,337,420 | 2,337,420 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -34,192 | -34,192 |
| 元本合計 | 2,303,237 | 2,303,237 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | 8 |
| 留保金合計 | － | 8 |
| 元本等合計 | 2,303,237 | 2,303,245 |
| 負債元本等合計 | 2,354,594 | 2,330,274 |
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