有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 普通預金 | 59,407 | 44,168 | |||||||||
| 流動資産合計 | 59,407 | 44,168 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,269,848 | 2,263,690 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,269,848 | 2,263,690 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,269,848 | 2,263,690 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 25,338 | 22,415 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 25,338 | 22,415 | |||||||||
| 資産合計 | 2,354,594 | 2,330,274 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 550 | 2,090 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 50,807 | 24,939 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,357 | 27,029 | |||||||||
| 負債合計 | 51,357 | 27,029 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 2,337,420 | ※1 2,337,420 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △34,192 | ※1 △34,192 | |||||||||
| 元本合計 | 2,303,237 | 2,303,237 | |||||||||
| 留保金 | |||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 8 | |||||||||
| 留保金合計 | - | 8 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,303,237 | 2,303,245 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 2,354,594 | 2,330,274 | |||||||||
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