有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/03/17-2025/10/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (自 2025年3月17日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 経常収益 | ||||||||||
| 匿名組合投資利益 | 33,857 | |||||||||
| その他経常収入 | 34 | |||||||||
| 経常収益合計 | 33,892 | |||||||||
| 経常費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 2,363 | |||||||||
| 資産運用報酬 | 220 | |||||||||
| 会計監査人費用 | 1,100 | |||||||||
| 租税公課 | 6,927 | |||||||||
| 開業費償却 | 3,898 | |||||||||
| その他経常費用 | 2,768 | |||||||||
| 経常費用合計 | 17,277 | |||||||||
| 経常利益 | 16,614 | |||||||||
| 当期純利益 | 16,614 | |||||||||
| 前期繰越利益 | - | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,614 | |||||||||
| 受益権調整引当益 | 34,192 | |||||||||
| 利益処分額 | ||||||||||
| 受益権収益分配金 | 50,807 | |||||||||
| 一般受益権 | 50,807 | |||||||||
| 利益処分額合計 | 50,807 | |||||||||
| 次期繰越利益 | - | |||||||||
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