ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年2月18日至2025年8月17日	当中間計算期間自2025年9月9日至2026年3月8日
中間純利益又は中間純損失(△)		2,720,202	2,125,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,318,073
剰余金増加額又は欠損金減少額		632,126	6,982,620
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	632,126	6,982,620
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,352,328	12,426,602

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年9月8日現在 金 額 (円)	2026年3月8日現在 金 額 (円)
元本	※1	18,872,028,546	15,335,573,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,038,950,129	7,445,663,521

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月8日現在 金 額 (円)2026年3月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金774,405,384158,726,113コール・ローン18,562,6222,588,222,400株式20,148,552,16720,042,483,195投資信託受益証券5,945,174,2931,636,891,600投資証券374,209,427381,469,028派生商品評価勘定1,946,256-未収配当金20,916,00119,281,188未収利息-102,682差入委託証拠金540,687,530660,047,545流動資産合計27,824,453,68025,487,223,751資産合計27,824,453,68025,487,223,751負債の部流動負債派生商品評価勘定232,608,808161,895,355未払金680,866,19720,788,808未払解約金-2,523,303,000流動負債合計913,475,0052,705,987,163負債合計913,475,0052,705,987,163純資産の部元本等元本※118,872,028,54615,335,573,067剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,038,950,1297,445,663,521元本等合計26,910,978,67522,781,236,588純資産合計26,910,978,67522,781,236,588負債純資産合計27,824,453,68025,487,223,751注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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