有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/18-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,813,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,805,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,438,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0711円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,715,246,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,002,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,349,244,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,691,211,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4632円 |
| ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,229,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,059,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,477,251,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,351,121,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,264,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,230,856,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,598,127,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0925円 |
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