- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/09-2026/09/07)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年3月末日 | 910,019 | - | 0.9100 | - |
| 4月末日 | 904,881 | - | 0.9049 | - |
| 5月末日 | 960,300 | - | 0.9603 | - |
| 6月末日 | 1,000,089 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 77,550,357 | - | 1.0290 | - |
| 8月末日 | 79,041,336 | - | 1.0487 | - |
| 第1計算期間末 (2025年9月8日) | 78,685,946 | 78,761,313 | 1.0440 | 1.0450 |
| 9月末日 | 80,805,137 | - | 1.0711 | - |
| 10月末日 | 82,625,822 | - | 1.0953 | - |
| 11月末日 | 82,344,004 | - | 1.0915 | - |
| 12月末日 | 83,285,791 | - | 1.1040 | - |
| 2026年1月末日 | 83,802,944 | - | 1.1109 | - |
| 2月末日 | 157,771,413 | - | 1.0998 | - |
| 3月末日 | 144,211,527 | - | 1.0052 | - |
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