有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/18-2025/09/08)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2025年2月18日 至 2025年9月8日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,787,368 | ||
| 営業収益合計 | 2,787,368 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,071 | ||
| 委託者報酬 | 22,121 | ||
| その他費用 | 862 | ||
| 営業費用合計 | 26,054 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,761,314 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,761,314 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,761,314 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 632,126 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 632,126 | ||
| 分配金 | ※1 75,367 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,318,073 | ||
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