キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド⁄(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 76,039,270 |
| コール・ローン | 259,796,898 | 277,271,991 |
| 親投資信託受益証券 | 7,217,732,520 | 22,664,339,756 |
| 未収利息 | 2,491 | 5,316 |
| 流動資産計 | 7,477,531,909 | 23,017,656,333 |
| 資産の部合計 | 7,477,531,909 | 23,017,656,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,031 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 220,681 | 1,877,560 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,362 | 103,265,811 |
| その他未払費用 | 501,518 | 719,922 |
| 流動負債計 | 12,864,592 | 105,863,404 |
| 負債の部合計 | 12,864,592 | 105,863,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,419,034,904 | 19,707,130,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,632,413 | 3,204,662,404 |
| 元本等合計 | 7,464,667,317 | 22,911,792,929 |
| 純資産の部合計 | 7,464,667,317 | 22,911,792,929 |
| 負債・純資産合計 | 7,477,531,909 | 23,017,656,333 |
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