- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 6月20日) | 7,464,667,317 | 7,464,667,317 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2025年 3月末日 | 2,010,643,547 | ― | 0.9958 | ― | |
| 4月末日 | 3,519,457,352 | ― | 0.9484 | ― | |
| 5月末日 | 6,029,573,791 | ― | 0.9905 | ― | |
| 6月末日 | 8,642,740,926 | ― | 1.0194 | ― | |
| 7月末日 | 12,294,682,512 | ― | 1.0622 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 6月20日) | 33,903,565 | 33,903,565 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2025年 3月末日 | 12,004,863 | ― | 0.9933 | ― | |
| 4月末日 | 12,014,909 | ― | 0.9933 | ― | |
| 5月末日 | 29,672,320 | ― | 1.0121 | ― | |
| 6月末日 | 34,410,848 | ― | 1.0399 | ― | |
| 7月末日 | 83,509,653 | ― | 1.0449 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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