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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/03/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

③【収益率の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2025年 3月18日～2025年 6月20日	0.6
第2中間計算期間末	2025年 6月21日～2025年12月20日	15.5

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2025年 3月18日～2025年 6月20日	2.5
第2中間計算期間末	2025年 6月21日～2025年12月20日	5.2

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)

開示資料

決算

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