有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド	33,680,354,580	1.3241	44,597,103,870	1.3400	45,131,675,137	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	277,728,255	1.3370	371,322,677	1.3697	380,404,390	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスC)	14,632,520.348	3,043.53	44,534,611,657	3,080	45,068,162,671	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,593	1.0497	10,069	1.0501	10,073	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)	8,533,109.635	2,121.45	18,102,619,525	2,343	19,993,075,874	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0481	1,000	1.0501	1,002	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.87
合計	99.87

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(LUX)

上位30銘柄
													2026年7月31日現在
順 位								銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1								BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	153,801	387.84 米ドル	9,503,168,401	4.02
2								TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	667,764	2,264.39 台湾ドル	7,418,489,631	3.14
3								PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	229,964	192 米ドル	7,034,249,215	2.98
4								ABBVIE, INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	115,051	257.41 米ドル	4,718,158,000	2.00
5								BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	- -	英国 株式 生活必需品	446,665	45.71 英ポンド	4,381,874,844	1.85
6								RTX CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	109,927	214.38 米ドル	3,754,441,229	1.59
7								UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 06-30-28	4.125 2028/6/30	米国 債券 国債・政府機関債等	22,514,300	99.80 米ドル	3,579,859,122	1.51
8								JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	49,274	350.85 米ドル	2,754,203,133	1.16
9								UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 02-15-56	4.75 2056/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	18,495,000	93.08 米ドル	2,742,575,738	1.16
10								ASTRAZENECA PLC	- -	英国 株式 ヘルスケア	95,899	128.08 英ポンド	2,635,917,399	1.11
11								EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	- -	米国 株式 エネルギー	101,808	156.97 米ドル	2,545,981,432	1.08
12								CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	335,866	66.22 カナダ・ドル	2,530,138,403	1.07
13								DOMINION ENERGY, INC.	- -	米国 株式 公益事業	193,156	69.73 米ドル	2,145,776,755	0.91
14								MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	- -	米国 株式 生活必需品	195,550	63.08 米ドル	1,965,197,364	0.83
15								GILEAD SCIENCES, INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	91,845	131.28 米ドル	1,920,926,529	0.81
16								SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD.	- -	シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス	3,214,100	4.58 シンガポール・ドル	1,828,184,947	0.77
17								ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	34,713	321.94 米ドル	1,780,425,295	0.75
18								BAE SYSTEMS PLC	- -	英国 株式 資本財・サービス	398,402	20.59 英ポンド	1,760,048,874	0.74
19								MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	23,463	451.10 米ドル	1,686,215,339	0.71
20								AMGEN INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	27,019	387.64 米ドル	1,668,608,779	0.71
21								STARBUCKS CORP.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	96,395	105.85 米ドル	1,625,556,384	0.69
22								NATWEST GROUP PLC	- -	英国 株式 金融	1,047,314	6.89 英ポンド	1,549,234,865	0.66
23								DBS GROUP HOLDINGS LTD.	- -	シンガポール 株式 金融	164,969	75.14 シンガポール・ドル	1,541,059,273	0.65
24								MCDONALD'S CORP.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	35,639	268.44 米ドル	1,524,155,956	0.64
25								MARUBENI CORP.	- -	日本 株式 資本財・サービス	265,400	5,269.46 日本円	1,398,514,962	0.59
26								VOLVO AB	- -	スウェーデン 株式 資本財・サービス	227,760	367.12 スウェーデン・クローナ	1,398,450,163	0.59
27								AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.	- -	米国 株式 素材	29,156	300.20 米ドル	1,394,425,440	0.59
28								WELLTOWER INC.	- -	米国 株式 不動産	36,832	235.63 米ドル	1,382,650,940	0.58
29								WELLS FARGO & CO.	- -	米国 株式 金融	101,566	85.43 米ドル	1,382,341,744	0.58
30								NATIONAL GRID PLC	- -	英国 株式 公益事業	536,756	11.88 英ポンド	1,368,098,316	0.58
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2026年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	99.175	99,175,000	1.17
日本	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	98.803	197,606,000	2.32
日本	第47回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2025)	1.547	2028/10/13	社債	100,000	99.286	99,286,000	1.17
日本	第1回新韓銀行(2025)(トランジションボンド)	1.322	2027/11/12	社債	100,000	99.539	99,539,000	1.17
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.335	99,335,000	1.17
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	98.705	197,410,000	2.32
日本	第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.890	2029/12/11	社債	100,000	99.315	99,315,000	1.17
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.727	199,454,000	2.34
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.493	198,986,000	2.34
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.238	99,238,000	1.17
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	98.909	296,727,000	3.49
日本	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2025)	1.639	2029/9/11	社債	100,000	99.115	99,115,000	1.16
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	99.68	199,360,000	2.34
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	98.785	197,570,000	2.32
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	98.777	98,777,000	1.16
日本	第27回ルノー円貨社債(2025)	2.170	2028/11/14	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	98.887	98,887,000	1.16
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	97.91	293,730,000	3.45
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	96.914	96,914,000	1.14
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.647	99647000	1.17
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	300,000	97.397	292191000	3.43
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	100,000	99.488	99488000	1.17
日本	第33回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.283	2027/12/2	社債	100,000	99.631	99631000	1.17
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.419	295257000	3.47
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.788	98788000	1.16
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.164	194,328,000	2.28
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.11	291,330,000	3.42
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.125	97,125,000	1.14
日本	第93回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	1.304	2028/9/20	社債	100,000	99.109	99,109,000	1.16
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.122	99,122,000	1.17
日本	第44回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.570	2028/9/15	社債	100,000	98.922	98,922,000	1.16
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.59	98,590,000	1.16
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	300,000	99.535	298,605,000	3.51
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	99.473	99,473,000	1.17
日本	第26回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.563	2028/10/6	社債	100,000	99.265	99,265,000	1.17
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.259	97,259,000	1.14
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.357	99,357,000	1.17
日本	第89回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.532	2028/11/27	社債	100,000	99.253	99,253,000	1.17
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.816	98,816,000	1.16
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.459	295,377,000	3.47
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	100,000	97.194	97,194,000	1.14
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	300,000	98.198	294,594,000	3.46
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.41	99,410,000	1.17
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.047	99,047,000	1.16
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.369	99,369,000	1.17
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第7回三菱地所利払繰延・条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	0.000	2086/2/3	社債	100,000	100	100,000,000	1.18
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	97.685	293,055,000	3.44
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	97.537	97,537,000	1.15
日本	第30回商船三井(社債間限定同順位特約付)	1.454	2028/9/4	社債	200,000	99.163	198,326,000	2.33
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.593	199,186,000	2.34
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.044	198,088,000	2.33
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	200,000	99.533	199,066,000	2.34
日本	第52回光通信	1.654	2028/10/23	社債	100,000	99.102	99,102,000	1.16
日本	第8回JERA	0.420	2027/5/25	社債	100,000	98.707	98,707,000	1.16
日本	第30回JERA	1.125	2028/4/25	社債	100,000	98.761	98,761,000	1.16
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。