有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,114,404,327	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,278,185	1.46
合計(純資産総額)		12,294,682,512	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,446,857	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,796	0.07
合計(純資産総額)		83,509,653	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,031	0.00
投資証券	ルクセンブルク	12,098,088,014	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,631,730	0.13
合計(純資産総額)		12,114,729,775	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,271,416,739	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,887,950	0.15
合計(純資産総額)		15,295,305,687	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(LUX)

		2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	44,363,901,491	41.59
	英国	7,763,283,268	7.28
	フランス	4,085,752,111	3.83
	カナダ	3,338,737,995	3.13
	ドイツ	3,214,967,580	3.01
	日本	2,809,697,883	2.63
	台湾	2,371,580,313	2.22
	スイス	2,030,710,529	1.90
	シンガポール	1,891,142,569	1.77
	スペイン	1,740,078,549	1.63
	オランダ	1,272,218,173	1.19
	スウェーデン	1,215,903,430	1.14
	香港	1,032,019,448	0.97
	インド	835,502,050	0.78
	中国	701,517,932	0.66
	韓国	690,285,869	0.65
	デンマーク	571,909,992	0.54
	ブラジル	393,495,652	0.37
	オーストラリア	369,028,188	0.35
	イタリア	335,996,677	0.32
	フィンランド	274,538,232	0.26
	ニュー ジーランド	129,253,435	0.12
	インドネシア	110,422,352	0.10
	メキシコ	103,977,849	0.10
	ギリシャ	76,140,200	0.07
	ベルギー	54,856,688	0.05
	ロシア	6	0.00
債券	米国	16,736,941,587	15.69
	ドイツ	161,811,623	0.15
	英国	135,719,825	0.13
	カナダ	129,705,285	0.12
	スペイン	121,896,477	0.11
	メキシコ	120,228,158	0.11
	フランス	83,664,968	0.08
	スイス	67,608,339	0.06
	アイルランド	59,864,544	0.06
	イスラエル	56,931,950	0.05
	デンマーク	29,746,351	0.03
	ベルギー	10,171,329	0.01
	ペルー	5,382,047	0.01
	ノルウェー	3,964,118	0.00
	オーストラリア	2,549,822	0.00
	日本	441,795	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,159,795,624	6.71
合計		106,663,342,301	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	99,254,000	1.22
社債券	日本	7,833,028,000	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,993,886	2.45
合計(純資産総額)		8,131,275,886	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年1月22日)現在の情報です。