キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)⁄(分配重視⁄米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 303,112,359 |
| 親投資信託受益証券 | 8,673,883,119 |
| 未収利息 | 2,906 |
| 流動資産計 | 8,976,998,384 |
| 資産の部合計 | 8,976,998,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,014,400 |
| 未払受託者報酬 | 240,625 |
| 未払委託者報酬 | 13,234,454 |
| その他未払費用 | 546,847 |
| 流動負債計 | 16,036,326 |
| 負債の部合計 | 16,036,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,908,236,738 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,725,320 |
| 元本等合計 | 8,960,962,058 |
| 純資産の部合計 | 8,960,962,058 |
| 負債・純資産合計 | 8,976,998,384 |
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