剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年3月18日至 2025年6月20日	第2期自 2025年6月21日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,319	10,855,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	52,725,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,200	1,271,898,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,200	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,271,898,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,134,981	5,474,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,474,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,134,981	-
分配金	-	746,067,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,725,320	3,785,750,054

2026/03/18 9:04

#2 注記表（連結）

2026/03/18 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	24,407,905,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,694,120,550

注記表

2026/03/18 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	345,394,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,196,877

注記表

2026/03/18 9:04