キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)⁄(分配重視⁄米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,288,659,584 | 2,732,725,352 |
| 親投資信託受益証券 | 29,101,545,183 | 61,191,103,184 |
| 未収利息 | 21,183 | 63,638 |
| 流動資産計 | 30,390,225,950 | 63,923,892,174 |
| 資産の部合計 | 30,390,225,950 | 63,923,892,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,067,448 | 1,565,708,582 |
| 未払解約金 | 8 | 114,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,339,879 | 4,812,569 |
| 未払委託者報酬 | 128,693,275 | 264,691,041 |
| その他未払費用 | 911,530 | 858,488 |
| 流動負債計 | 878,012,140 | 1,836,185,533 |
| 負債の部合計 | 878,012,140 | 1,836,185,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,726,463,756 | 50,506,728,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,785,750,054 | 11,580,978,172 |
| 元本等合計 | 29,512,213,810 | 62,087,706,641 |
| 純資産の部合計 | 29,512,213,810 | 62,087,706,641 |
| 負債・純資産合計 | 30,390,225,950 | 63,923,892,174 |
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