有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2025年 3月18日～2025年 6月20日	8,913,161,080	4,924,342	8,908,236,738
第2期	2025年 6月21日～2025年12月22日	16,998,561,508	180,334,490	25,726,463,756

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2025年 3月18日～2025年 6月20日	108,032,242	―	108,032,242
第2期	2025年 6月21日～2025年12月22日	309,203,750	56,120,002	361,115,990

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。