有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)

③【収益率の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2025年 3月18日～2025年 6月20日	0.6
第2期	2025年 6月21日～2025年12月22日	16.9
第3期	2025年12月23日～2026年 6月22日	9.9

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2025年 3月18日～2025年 6月20日	2.1
第2期	2025年 6月21日～2025年12月22日	5.6
第3期	2025年12月23日～2026年 6月22日	5.5

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。