有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,919,247,931	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,129,230	0.57
合計(純資産総額)		72,338,377,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	781,115,771	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,782	0.01
合計(純資産総額)		781,249,553	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,073	0.00
投資証券	ルクセンブルク	71,813,182,264	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,308,556	0.14
合計(純資産総額)		71,919,500,893	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,073	0.00
投資証券	ルクセンブルク	779,843,645	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,257,479	0.16
合計(純資産総額)		781,111,197	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(LUX)

		2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	98,921,231,143	41.84
	英国	18,509,846,964	7.83
	フランス	9,949,138,768	4.21
	日本	9,263,007,719	3.92
	台湾	7,692,434,122	3.25
	カナダ	5,835,690,121	2.47
	ドイツ	4,701,940,740	1.99
	スイス	4,169,872,906	1.76
	スペイン	4,098,692,689	1.73
	シンガポール	3,979,327,337	1.68
	韓国	3,217,108,046	1.36
	スウェーデン	2,270,624,928	0.96
	イタリア	2,269,801,556	0.96
	中国	2,138,337,119	0.90
	ブラジル	1,708,665,990	0.72
	オランダ	1,642,664,947	0.69
	デンマーク	1,105,989,175	0.47
	香港	813,300,892	0.34
	インド	705,612,966	0.30
	オーストラリア	616,045,092	0.26
	アイルランド	537,850,365	0.23
	アラブ首長国連邦	239,575,609	0.10
	フィンランド	217,411,082	0.09
	サウジアラビア	146,045,998	0.06
	ベルギー	133,821,511	0.06
	南アフリカ	20,008,283	0.01
	ロシア	6	0.00
債券	米国	39,812,003,107	16.84
	英国	594,175,460	0.25
	メキシコ	424,986,581	0.18
	アイルランド	248,665,553	0.11
	フランス	201,003,264	0.09
	ドイツ	176,692,265	0.07
	スペイン	159,734,511	0.07
	ブラジル	152,032,383	0.06
	カナダ	147,407,244	0.06
	日本	139,529,009	0.06
	カザフスタン	132,019,822	0.06
	デンマーク	131,217,692	0.06
	イタリア	92,770,920	0.04
	スイス	78,604,820	0.03
	イスラエル	60,830,590	0.03
	韓国	35,827,109	0.02
	オーストラリア	11,940,651	0.01
	ベルギー	10,623,728	0.00
	ザンビア	10,025,564	0.00
	ペルー	5,842,081	0.00
	ノルウェー	4,031,289	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		8,904,050,963	3.77
合計		236,438,060,681	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2026年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	-	-
社債券	日本	8,391,441,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,752,632	1.37
合計(純資産総額)		8,508,193,632	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。