農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 120,778,012 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 120,778,012 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 862,068 |
| 親投資信託受益証券 | 119,915,933 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産計 | 120,778,012 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 163,090 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,721 |
| 未払委託者報酬 | 156,395 |
| その他未払費用 | 974 |
| 流動負債計 | 163,090 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 120,614,922 |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,080,711 |
| 元本等合計 | 120,614,922 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,534,211 |
| （分配準備積立金） | 4,501,566 |
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