農林中金日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)農林中金日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 120,778,012 | 232,434,551 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 120,778,012 | 232,434,551 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 862,068 | 2,224,378 |
| 親投資信託受益証券 | 119,915,933 | 230,210,129 |
| 未収利息 | 11 | 44 |
| 流動資産計 | 120,778,012 | 232,434,551 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 163,090 | 837,449 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,721 | 29,461 |
| 未払委託者報酬 | 156,395 | 805,101 |
| その他未払費用 | 974 | 2,887 |
| 流動負債計 | 163,090 | 837,449 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 120,614,922 | 231,597,102 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,080,711 | 215,118,786 |
| 元本等合計 | 120,614,922 | 231,597,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,534,211 | 16,478,316 |
| （分配準備積立金） | 4,501,566 | 4,089,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
